2019年:混乱,错误分配和真正价格发现的嘲弄

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2019年:混乱,错误分配和真正价格发现的嘲弄

作者: admin 日期: 2019-01-08 08:46:49 人气: - 评论: 0

每年12月25日到1月1日之间,每个博客,分析师,时事通讯专家或像我这样的市场历史学家都会发布他们对即将到来的一年的“预测”,我觉得有价值的做法是回去阅读我们所有人都以同样

的方式写作,作为一个年轻人,我曾经跟踪着名的CBC气象员Percy Saltzman的气象预报。

多年来让我印象深刻的一点是,预测市场与Woodbine Race Track或者足球比赛中的拉斯维加斯线或者Percy的黑板炼金术破解雨云的选择很少有很大不同。即使对经济或金融事件的预测是

正确的,特别是在2008年大金融救助计划之后的几年中,结果也是最好的,最坏的是奇怪的。看着数以万亿计的美元,英镑,欧元和日元是凭空创造的,而这两种货币金属被禁止通过政府法

令悬浮,这对预测艺术来说是一个明显而现实的危险。

因此,请用大量的盐来记录这些信息并尝试在其中寻找娱乐或价值,但正如下图清楚地表明的那样,预测市场是一个不精确和困难的科学。

市场展望:当我们结束2018年的最后几个交易时段时,我希望大家在去年的这个时候写下2018年预测题为“ 2018:The生活年危险,“我在其中发表了这些结束语:

“随着互联网成为投资知识,舆论和欺骗的巨大来源,你很快就会阅读大量的”快速致富!“ 电子邮件旨在将您从辛苦赚来的储蓄和关键投资资本中解放出来。我在上面插入的报价实际上是

所有人都需要了解未来几年的资产价格。美联储将在2018年召开新主席会议问题是'2018年冲床是否会被排空?' 在过去九年中,有一个注入管道为金融冲击者提供了各种财政和货币刺激措施

,尽管存在巨额债务和淹没了应享权利义务,但仍保留了所有银行抵押品(房地产,股票,债券)。已经表示,随着紧固周期的开始,该管现已关闭。

“然而,如果通货膨胀使其丑陋的头部引起民间不满,那么管子不仅会被移除,而且碗底部的塞子将被移除,内容物也会被排出。食品价格,租金和医疗保健将是政策干草叉和火炬被推出的

晴雨表,所以在新年安全地保证你的安全带,并保持警惕。 排水冲击不允许股市上涨和猖獗的猜测。

“2018将是一个有趣的一年。”

那么,2018年确实是一个非常有趣的一年。正如那次大声电报,但更为严重的被杰罗姆鲍威尔彻底扼杀的冲击终于结束了历史上最长的牛市,标准普尔指数从10月3日的2,929。86的最高点下

跌了20%以上。如果你没有得到备忘录,我们现在正式进入熊市,因为这只熊一直处于休眠状态,而不是自2月份的11.68%警告开始以来一次体面的修正,他就是一只愤怒,挨饿的爸爸熊。

人们忽视的是,在过去的十一个星期里,他一直享受着一场暴饮暴食的“BTFD”尸体的巨大贪吃盛宴。虽然这只熊在10月3日因为多年的疏忽而肆虐,过去八周(上周保存)

我突然发现新的看涨的原因在于这两个图表。第一次将我们带到了2018年1月底,当时RSI在整个月中都处于超70的超买状态,然后在2月初被标记。情绪处于绝对极端状态,虽然我确定即将

出现下行逆转,但我通过波动性进行了调整,并于1月16日开始将目标定在30美元以下的UVXY。不到十个交易日后,我提前退出,但平均时间在20美元左右。快进到12月,正如第二张图表清

楚地显示的那样,今天的条件是与11个月前相反的虚拟碳复制品。所以,如果条件在去年1月大肆卖出,他们肯定会尖叫买入,今天可能不如圣诞节前夕那么大声,

现在,在你拿走你的信用额度剩余的房间并加载你最喜欢的FANG之前,要明白今年可能会出现与税收相关的下行现象,长期投资者仍然可以从2009年的崩盘中获得巨大的收益。等待2018财

政年度交易期结束以预订其长期资本收益,其中涉及美国较低的税率。理想的进入应该在12月27日之后,那些勇敢的人可以采取暴跌。

顺便说一句,请不要认为标准普尔500指数中的150点(左右)会成为“底部”,因为所有上行动作的单一最强烈的波动都发生在熊市反弹的背景下。贪婪的“嗡嗡声”具有传染性,它迫使投

资者恐慌到担心他们会错过底部的位置。直到最后一头公牛投降并发誓从未购买过真正可投资的底部到货的另一只股票,我向你保证,在新的熊市宣布后两天或两周内不会发生这种情况。话虽如此,我应该谨慎行事,因为在新的干预时代,正如我们在节礼日看到的那样,一切皆有可能。

大宗商品展望

黄金:你们都记得八月末“在我正确地将8月16日的逆转解释为1167美元的低点之后,再次在14。50美元的区间内加入白银,之后再次调查黄金(和白银)。这是一个合适的开端,我认为是长

期转向1400美元的黄金和28。00美元的白银。但在以烦人的频率来回磨损之后,白银终于在15。00美元的上限中冲出,并迅速将金银比率(GTSR)从周一的87上升至今早的84。22。

正如我在过去三十年所写的那样,你根本不能相信黄金矿工(GDX,GDXJ)和白银(SLV)表现不佳的任何黄金涨势。他们应该领先进步,默认情况下,GTSR应该在下降。直到最近,我们还

没有看到白银做任何接近表现优异的事情,但我们看到的是黄金矿业公司(HUI)与黄金和白银相比表现出了惊人的表现,自8月底以来上涨了11。57%。

然而,在节礼日,白银市场收盘上涨1.86%,而黄金的尾盘逆转下跌0.16%,这是推动涨势所急需的表现。

下一张图表显示了黄金矿工在按现货价格衡量时的表现。自9月中旬以来,黄金矿业公司一直表现优于黄金,但必须继续保持这种表现优异,以避免不确认(对于黄金的上涨),这一点总能

出空头。

战术:我选择拥有实物黄金加上GLD 4月120美元的通话价格为4.30美元以增加杠杆率。我将与两位勘探大三学生,Getchell Gold Corp.(GTCH:CSE)和利益相关者黄金公司(SRC:TSX.V),

以及一位发现大三学生Great Bear Resources Ltd。(GBR:TSX。V; GTBDF:OTC) ),作为黄金所有权的代理人。我特别喜欢GTCH,因为之前的信件中提到的原因可以在这里重新审视

(报告),我正在增加SRC,因为Seabridge Gold Inc。(SEA:TSX; SA:NYSE。MKT)即将在内华达州进行钻探计划。 Snowstorm酒店毗邻SRC的Goldstorm酒店。当我们离开冬天时,

这可能是SRC的严重顺风。

2019年将是白银,优于黄金,铜和矿业股票的一年。它受到二次供应来源的巨大压力,其中大部分来自大型基础金属矿工的副产品交付。在2016年高于20美元的峰值之后,白银与金条银行

庞然大物进行了全面“锁定”,以“对冲”为幌子,开启了对芝加哥商品交易所期货的大量未平仓合约,并扼杀了各种形式的动力,情绪和向上运动。几个月之前司法部起诉摩根大通操纵白银

市场至少“出现”,好像枷锁终于被打破了。毋庸置疑,相对于标准普尔而言,白银相对于黄金而言相对便宜,相对于标准普尔而言便宜,因此人们必须推测白银必须属于自有期。

虽然实物白银是我最喜欢玩这种金属的方式,但我从11月中旬开始拥有SLV(iShares Silver Trust [ARCA])4月13日的电话,当时我建议购买三天,平均每份合约1.00美元作为平均价格。

当我们结束这一年时,它们目前是1.65美元,我在4月18日到期时的目标价格为10美元。此外,Coeur Mining Inc.(CDE:纽约证券交易所股票代码:NMEE)最初推荐于12月份,价格为

4.25美元。该股在7月份上涨至8.00美元以上,并且在2016年该牛市的第一次上涨期间价格在16美元以上。我将实现Q1 / 2019目标8.00美元并且使用3.95美元的止损。银是2019年所有金属

的最佳选择。

铀的前景主要基于消除7年前福岛事故后立即产生的过剩供应。从那时起,铀就一直处于漫长而痛苦的熊市中,我决定在2016年调查这个行业,因为从铀库存中跳出来的一件事是,当价格上

涨时,它们绝对是火箭。

2016年,我被介绍给美国上市的Energy Fuels Inc.(UUUU:US),George Glasier的创始人,当时他是Western Uranium&Vanadium Corp.的创始人兼首席执行官(WUC:CSE; WSTRF:

 OTCQX),一家位于科罗拉多州的铀/钒开发商,其主要资产是周日矿山综合体(SMC),位于该州铀矿区Nucla。通过协助他们筹集资金,我被迫对铀工业进行了大量的研究,并且由于SMC

存在大量的钒资源,它也将我的注意力转移到了这个鲜为人知的“电池”的变化“金属,其主要用途是作为钢铁生产中的硬化剂。

随着中国新法规要求提高建筑行业使用的钢材的最低硬度,中国从一个净钒出口国变为净进口国。随着最终用户陷入狂热,钒价在11月达到峰值不到35美元/磅,然后在12月修正到20美元以下。

尽管如此,拥有7500万英镑的铀资源和3500万英镑的钒资源,SMC资源的原位金属价值约为29亿美元。与WUC的2720万美元市值相比,投资的估值案例令人信服。以低于其资源价值1%的

价格拥有任何公司通常是明智之举,我决定做到这一点。

由于受到国内几家生产商的即将进行的232调查的影响,周日矿山综合体将立即增加任何收购者,WUC的收购者可以为WUC支付高达1亿美元并确保以美国为基地金属的供应来源越来越具有

美国安全利益的战略意义。SMC的现有基础设施已全部到位,并且由于公司已宣布有意在新年重新开放该综合设施,因此钒矿可在2019年初出售和出货。

我并不期待WUC能够享受即将到来的铀价上涨,因为它将被另一家迫切需要钒或饲料的实体收购,目前该工厂的产能远低于产能。52周高点为3.32美元,目前的1.50美元似乎是一个相当有吸

引力的切入点。

策略:以1.50加元/ 1.20美元的价格买入WUC / WSTRF,止损价为0.95美元/0.70美元。目标:3.40美元

今年最后一个交易周非常不稳定,12月26日和27日重新获得约150个标准普尔点。我打算写一篇文章,我预计未来三十天的股票会更高,但圣诞节前夕标准普尔500指数上涨2,351.10,

之前暴跌保护队(PPT)在一个巨大的白色种马上参加节礼日。

在社交媒体世界各地,有民意调查询问特朗普是否会首先解雇财政部长或美联储主席。大纽约的钱随后开始工作,并且创下了历史上最大的一天涨幅,道指闪现超过1,000点,所有的阿尔伯

特都很短,并且在最后一小时内完全狂暴。从这封信件开头所示的图表中可以看出,超出可笑的超卖条件的反弹已经过期,标准普尔指数的RSI在20以下.CNBC被迫改变其脚本叙述,并在

整个周末播放了Mnuchin的“PPT电话”之后,他们改变了他们的故事,将“养老基金重新平衡”作为转变的原因。以PPT为燃料的上升气流使RSI几乎翻了一番,但仍然使标准普尔指数下

跌9。本月12%,这是在周末反弹之后。似乎干预对“自由市场资本主义”的干预是充满活力的。

策略:在我们重新测试标准普尔2,351之前,避免购买任何东西。如果我下周看到2,550,我会期待买入看跌期权。如果我们看到重新测试平安夜的低点,我将通过电子邮件或Twitter发出警

报。(@MiningJunkie)

基础金属

基本金属(前电池)将成为贸易战争修辞的奴隶,直到澄清,我正在避免它们对铜的特殊厌恶。

策略:ProShares Ultrashort“基本材料”ETF是用于做空基本金属的反向或看跌工具。虽然我没有把它包含在模型组合中,但SMN 4月35美元的3.40美元看涨期权是针对风险导向的下注

的投机性交易建议。

无论接下来会发生什么,请记住所有熊市需要进行二次重新测试,所以由于我在圣诞节前夕做出“长期交易”电话的时间太晚,我确信我们在,历史可能被证明是所有熊市的祖父的早期阶

段。这并不是说股票不能横盘整理一段时间。但基于上周的RSI逆转(三天内19至41),净空头的时间已过去,至少在接下来的几周内。

今晚,我正在打电话给“早晨”的凌晨时间,并且非常满意地告诉你们,作为一个金融人士四十一年后,作为一个股票市场投资者四十四年,我从未更加确定世界和它的权利驱动群众将很快

为全球货币基准而尖叫。它不会是你在所有的时事通讯中看到的锡箔帽子警告你即将发生社会混乱; 1976年,我第一次接触到Harry Schultz。群众要求所有国家恢复财政理智,以恢复职业道

德的神圣性。

让非选举产生的政府官员前往行政级别,喝着免费的香槟,并与空乘人员争论“我选择吃饭的权利”,这与玛丽·安托瓦内特和她的精英知识分子所承受的命运是相同的。多年来,我根据自己

理解因果关系和预测反应结果的能力在市场上赚钱。在20世纪70年代的“刀具和熊皮”时代,我会查阅标准普尔的指数卡,一旦我的资产负债表或损益表看起来非同寻常,我会买入或卖空公

司的股票并做好充分的准备如果我对未来表现的评估有误,可以采取我的肿块。自2009年以来(很多人会在很久之前提出争论),市场表现得最为不同寻常。股票不再响应新闻而是响应磁带

行动; 根本的因果关系现在已经死了。

我们的“老人们”已经远远落后于新一波技术娴熟的千禧一代,他们看着他们的祖父母因为后期的信贷创造,金钱印刷狂欢而将他们的储蓄投入黄金和白银而几乎破产。 2008年崩溃。这些

年轻人在2008年之后看到了干预和政府赞助的欺诈行为,并以加密货币的形式创造了自己的“避风港”。虽然我确实在2017年称比特币为顶级,但我还是远远不如这些孩子那么聪明,因为这

些孩子在2009年左右被称为日本计算机专家Satoshi Nakamoto的便士定价水平。如果您已经开采了1000个比特币单位作为对2009年银行家驱动的救助的回应,那么您的成本基础只会是“

劳动力”,如果你有幸在2017年的12月顶部出售它,那么你的“劳动力”就会产生19,891,000美元。这些孩子接过了Dot.Com 90年代后期的模式,他们完善了它,直到去年年底CNBC在道

斯指数,标准普尔指数和纳斯达克指数旁边逐点闪现BTC价格!

因此,随着密码学家现在被中立化并且笨蛋完全撤退,我的期望是2019年将会看到真正的,充分而明确的价格发现。“价格发现”,“透明度”和“诚信”这两个术语是做出投资决策的三个

最重要的假设。如果有希望在2019年避免投资组合的破坏性结果,它将在于恢复这三个属性,不仅适用于股票市场,还适用于所有存在公众参与的市场。必须从所有市场中消除干预措施,在

这些市场中,资本的恶劣配置不受惩罚,并且鼓励市场混乱。

直接切入快速,这是我进入2019年的想法是建立模型组合。在2019年,我提供信息服务,允许订阅者(每年799美元)通过我的GGM咨询访问投资组合的变化以及短期交易想法(如VIX,S

&P和初级勘探交易)电子邮件警报。请原谅您辛苦挣来的税后美元,但请记住,税务人员认为投资出版物是合法的商业开支。另外,当你看一下2018年1月的VIX交易时,我在11个交易日里

将5,000 UVXY从大约10.00美元到25美元之间,100个股票的位置将仅为该服务支付两倍以上的费用。

祝大家新年快乐,2019年值得繁荣,健康,安心。

最初在20世纪70年代的通货膨胀期间受过训练,Michael Ballanger他毕业于圣路易斯大学,在沃顿商学院完成研究生工作之前,他获得了金融学理学士学位和市场营销学士学位。作为初级

采矿和勘探专家拥有超过30年的经验,以及企业融资的坚实背景,Ballanger坚持“硬资产”的概念使他能够专注于选择全球资源领域的机会。重视贵金属勘探开发部门。Ballanger非常高兴

参观全球各地的矿产资源,寻找早期的机会。


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